11일 국내 최초 미국상장 대체자산 전반에 투자하는 ETF 출시운용자산의 75% 이상 대체자산으로 구성된 글로벌 기업 투자 최근 5천억원 증자…운용업계 두 번째 자기자본 1조원 돌파ETF 사업 지속 확대 방침…글로벌 ETF 운용사 인수 기대
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    한화자산운용이 신규 상장지수펀드(ETF) 상품을 앞세워 관련 사업의 경쟁력을 한층 더 강화한다. 회사는 최근 차세대 산업 전반에 변화를 주도하는 메가트렌드 산업에 투자하는 상품을 연이어 출시하며 시장의 주목을 받고 있다. 

    11일 한화자산운용은 기자간담회를 열고 신규 ETF 출시 및 향후 계획을 밝혔다. 

    한두희 한화자산운용 대표는 이날 인사말에서 “최근 트렌드와 알맞으면서도 지금까지 고객들이 접근하기 어려웠던 상품을 출시하기 위해 열심히 노력하고 있다”라며 “시장에서 좋은 평가를 받기 위해 더 열심히 할 것”이라고 말했다. 

    회사는 이날 ‘ARIRANG 미국대체투자Top10MV ETF’를 유가증권시장에 상장했다. 해당 ETF는 매출 혹은 운용자산의 최소 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업 10종목에 투자하는 상품이다. 

    구성 종목으로는 세계 3대 사모펀드 운용사인 ▲블랙스톤 ▲KKR ▲칼라일그룹을 비롯해 세계 최대 인수합병 전문 회사인 아폴로글로벌매니지먼트, 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드애셋매니지먼트 등 미국에 상장한 글로벌 대체투자 전문회사가 다수 포함됐다.

    회사에 따르면 사모펀드뿐만 아니라 벤처캐피털(VC), 기업성장투자기구(BDC) 등 대체자산 전반에 투자하는 ETF는 ARIRANG 미국대체투자Top10MV가 최초다.

    해당 펀드는 기존의 전통자산과의 낮은 상관관계로 포트폴리오 다각화가 가능해 자산의 분산투자 효과가 있는 것으로 전해졌다. 대상 자산의 상당수는 실물자산으로 인플레이션 헤지 수단으로 활용이 가능하다. 

    회사 관계자는 “통상 대체투자는 비유동성 자산에 대해 비교적 큰 투자 금액이 필요한 특성상 고액 자산가와 기관투자자 위주로 시장이 형성돼왔다”라며 “이 때문에 개인투자자가 대체투자를 하기 위해서는 주식 시장에 상장돼있는 ETF를 통해 대체투자 전문회사에 투자하는 것이 가장 유효한 전략”이라고 설명했다. 

    이 ETF는 특히 올해 상장한 ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV와 ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV에 이어 한화자산운용이 MV Index Solution(MVIS)사와 협력을 통해 만든 세 번째 상품이다. 

    회사는 앞서 지난해 5월 MVIS와 업무협약을 체결한 바 있다. 이를 통해 향후 5년간 MVIS의 테마형 지수를 독점 공급할 수 있게 됐다.

    김성훈 ETF사업본부장은 “경기 침체 우려가 확산하고 인플레이션이 지속되는 시기에 대체자산 투자로 포트폴리오를 다각화하는 것도 좋은 투자 전략 중 하나”라며 “대체투자는 투자의 기간은 길지만, 전통자산보다 높고 안정적인 수익률을 기대할 수 있다”고 말했다.

    회사는 최근 ETF 시장의 경쟁력 확보를 위해 사활을 걸고 있다. 이를 위해 지난달에는 글로벌 사업역량과 디지털 사업 추진, 본업 경쟁력 강화를 위해 5000억원의 증자를 결정하기도 했다. 

    이로써 한화자산운용의 자기자본 규모(1조3344억원)는 미래에셋자산운용에 이어 업계 두 번째로 커지게 됐다. 앞서 지난 2020년 3월 5100억원 증자에 이은 추가 증자에 따른 결과다.

    회사는 특히 증자 대금을 ETF 등 상품경쟁력 강화에 활용할 방침이다. 5000억원 가운데 1850억원은 운영자금으로 쓰일 예정이며, 1000억원은 기타자금으로 설정했다. 남은 2150억원은 타법인 증권 취득을 위한 자금으로 쓰일 예정이다. 

    회사 관계자는 “이번 증자의 상당 부분을 미국 법인 등 글로벌 사업 역량 확보에 투입할 예정”이라며 “현지 글로벌 ETF 운용사 지분 투자 및 지수 사업자 기업 투자 등에 활용할 것”이라고 말했다. 

    회사는 오는 24일 국내 상장 리츠에만 투자하는 최초의 ETF인 ‘ARIRANG Fn K리츠’를 출시할 예정이다. 공모 리츠 시장을 활성화하려는 정부의 정책 지원의 수혜를 입겠다는 게 회사 측의 설명이다. 

    이밖에 미국 증시의 대표성을 띠는 S&P500 지수에 환오픈형으로 투자하는 ‘ARIRANG 미국S&P500(UH)’ ETF 또한 이달 31일 출시할 예정이다. 이를 통해 기존 S&P500 헤지 상품에 이어 해외 대표지수 라인업을 확대하겠다는 방침이다. 

    오는 7월에는 ‘ARIRANG TDF 액티브 2030·2040·2050·2060’을 상장할 계획이다. 목표(타깃) 생애 주기를 고려한 자산배분 ETF를 국내 최초로 상장해 2030년부터 2060년까지 전 연령대의 은퇴 시점에 맞는 상품을 출시하겠다는 방침이다. 

    회사 관계자는 “일반 TDF 대비 3분의 1에 달하는 저렴한 보수와 매매 편의성이 장점”이라며 “오는 7월 디폴트옵션이 도입되면 은퇴자산을 형성할 투자자들에게 좋은 투자 대안이 될 것으로 보인다”라고 말했다.